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120, rue Topaze - Immeuble Mistral Bât. A


MONACO / BEAUSOLEIL (06240)
33, boulevard du Général Leclerc

Gestion d'actifs
Particulier et Personne morale

Chez Hipparque Patrimoine nous sélectionnons, en toute indépendance, les produits financiers pour nos clients. Ainsi, nous vous offrons un large choix de supports et de produits pour gérer et faire fructifier votre patrimoine dans les meilleurs conditions.

Nous accompagnons également les chefs d'entreprises et professions libérales pour la gestion de leurs actifs financiers professionnels (Trésorerie d'entreprise), leur prévoyance Contrat Madelin) et l'ensemble des supports qui s'adressent aux particuliers (Assurance-vie luxembourgeoise, Contrat de capitalisation, Gestion sous mandat...).


SLP Value Added II

IMPORTANT

Cet investissement est destiné à des investisseurs avertis ou professionnels, c’est-à-dire des investisseurs possédant l’expérience, les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre leurs propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus, ou encore à des investisseurs répondant aux conditions de l’article 423-49 du règlement général de l’AMF, à savoir ceux susceptibles d’investir au moins 150 000 euros. La SLP Value Added II est un fonds déclaré à l’AMF. Elle peut adopter des règles d’investissement dérogatoires aux fonds agréés. Il appartient à chaque investisseur de vérifier, en fonction de sa situation financière et patrimoniale, de son expérience et de ses objectifs en termes de risque et de durée d’investissement, l’intérêt de l’investissement au sein de la SLP.

Les informations ci-dessous sont diffusées dans le seul but de fournir des informations préliminaires relatives à un investissement dans une SLP régie par la loi française. Avant toute souscription, le souscripteur doit s’assurer que son profil, sa situation financière et ses objectifs sont en adéquation avec le produit et consulter Hipparque Patrimoine. Cette présentation apporte certaines informations, non exhaustives, sur les caractéristiques principales du Fonds, et n'a aucunement vocation à servir de support à une décision d'investissement dans le Fonds en l'absence d'un bilan et d'une synthèse de préconisations de la part d'Hipparque Patrimoine.


Présentation du fonds
Le Fonds a pour objet la constitution d’un portefeuille de participations essentiellement majoritaires dans toutes sociétés non cotées ayant pour objet principal l’acquisition de biens immobiliers en vue de les restructurer puis de les revendre loués.

Le fonds a pour objectif d’offrir aux investisseurs qualifiés la possibilité d’obtenir des rendements optimisés sur le marché des bureaux et commerces en France et à l’étranger, en investissant dans des opérations créatrices de valeur ajoutée. Les actifs en portefeuille seront principalement localisés en Île-de-France et dans les grandes métropoles régionales : Lyon, Lille, Toulouse...

Le Fonds vise indirectement la mise sur le marché d’actifs immobiliers bénéficiant de bons fondamentaux, à des prix décotés, par des vendeurs qui sont contraints de céder leurs actifs, qui privilégient l’investissement sur d’autres marchés, ou qui souhaitent opérer un arbitrage. Le Fonds cherche donc indirectement à capter cette prime de risque et à créer de la valeur ajoutée à court/moyen terme en repositionnant les biens immobiliers concernés sur leur marché.

La durée des opérations immobilières du fonds est planifiée majoritairement entre 1 et 3 ans, et au plus tard dans les 6 ans à compter du premier jour de souscription. L’objectif est la liquidité totale du Fonds à l’issue de sa durée de vie. La liquidation totale du fonds à terme permet également d'atteindre les objectifs de rendement cible pour les investisseurs par la répartition du bénéfice entre le gestionnaire et les investisseurs.

Gestionnaire du fonds
Notre partenaire gère à ce jour plus de 900 millions d’euros d’actifs immobiliers et offre aux investisseurs, principalement professionnels, l’accès à des solutions de diversification patrimoniale. Il s'agit du second fonds de rénovation immobilière lancé par notre partenaire, son premier fonds regroupe à ce jour 207 investisseurs (personnes physiques et personnes morales) pour des actifs sous gestion de 35M€.

Notre partenaire développe une approche multi-stratégique centrée sur trois métiers piliers :
• la gestion de foncières
• la création de valeur
• le co-investissement en développement immobilier
Investissement minimum
150 000 €
Objectif de rentabilité annuelle
5,5% net de frais. TRI consolidé espéré de 9% à terme après cession des actifs immobiliers.
Durée de détention
6 ans. Nous attirons votre attention sur le fait que vos fonds sont bloqués pendant 6 ans, sauf cas de déblocage anticipé (nous consulter).
Affectation du résultat
Capitalisation et redistribution annuelles d'avances en compte courant (5,5%).
Frais d'entrée
5%. Prime d'émission (2,5%) en sus 6 mois après l'ouverture à le souscription.
Sous-jacent
immobilier d'entreprise et entreprise non cotées spécialistes dans l'immobilier
Investisseur concerné
Averti ou Professionnel
Imposition à l' IFI (impôt sur la fortune immobilière)
Fonds imposable à l'IFI
Fiscalité en cas de cession
Imposition de la plus-value aux prélèvements sociaux (17,2% depuis le 1er janvier 2018). Exonération d'impôt sur le revenu.
Fiscalité sur les revenus
n.a.
Contrôle externe du fonds
PwC
Garantie en capital
non
Liquidité du fonds
non. Les fonds souscrits sont bloqués pendant une durée de six années, à compter de la date de constitution du fonds. La durée de blocage peut aller jusqu'à huit ans sur décision de la société.
Facteurs de risque
Capital non garanti. Les contextes de marché peuvent induire un risque de perte en capital. Les objectifs de performance et la liquidité sont soumis aux aléas du marché.
Notre analyse Ce fonds spécialisé dans la rénovation d'entreprise constitue une bonne option pour la diversification de vos investissements immobiliers. Sous réserve de la durée de blocage et du risque en capital inhérent à cet investissement, la valorisation cible espérée (non garantie) sur ce type d'opération est bien souvent supérieure aux supports gestion classique d'immobilier d'entreprise (SCPI).

Investir dans de l'immobilier à fort potentiel : Le métier d'asset manager est assez peu développer dans l'immobilier d'entreprise en France, du moins il y a peu d'offres aux particuliers pour investir dans des fonds dédiés à la rénovation de bureaux ou de commerces. La SLP (société de libre participation) vous permet d'accéder à des supports immobiliers différenciants. Les marges potentielles dégagées par les opérations de rénovation peuvent être substantielles et permettent d'atteindre un TRI cible consolidé du fonds supérieur à 7% (TRI non garanti).

Exonération des plus-values de cession hors prélèvements sociaux : Les parts du fonds bénéficie (comme le premier fonds de rénovation commercialisé en 2015) d'une exonération au titre de l'impôt sur le revenu. Les investisseurs sont redevables, à terme, uniquement des prélèvements sociaux de 17,2%. L'investissement peut se révéler rentables pour les investisseurs en l'absence de fiscalité sur les remboursements perçus durant la vie du fonds.

Une durée de détention contenue pour un fonds immobilier : Nombre de SCPI de rendement sont recommandées pour un investissement de 8 ans minimum. Cela permet de récupérer les frais de souscription élevés des SCPI et d'amorti d'éventuels "secousses" sur le marché de l'immobilier d'entreprise. La SLP de rénovation d'immobilier d'entreprise est un fonds fermé à durée fixe de 6 ans. Le fonds fait l'objet d'une liquidation intégrale à terme. Cette durée est relativement contenue pour un investissement dans l'immobilier et demeure inférieure à la durée recommandée pour les SCPI de rendement classiques.

Des frais d'entrée toujours inférieurs aux SCPI de rendement : Nous proposons de nombreuses alternatives aux SCPI de rendement pour plusieurs raisons (voir nos articles dans l'aide à la décision). La plupart de nos fonds immobiliers, français ou luxembourgeois, présentent des frais de souscriptions inférieurs aux SCPI de rendement. Ce paramètre demeure important pour notre clientèle qui ne souhaite pas voir ses premières années d'investissement anéanties par des frais trop importants. La SLP de rénovation d'immobilier d'entreprise présente des frais de 5% qui représentent une baisse significative comparée aux frais sur les supports immobiliers.

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Fonds immobilier luxembourgeois
Sans frais d'entrée, non imposable à l'IFI, revenu annuel cible 5%*

Fonds immobilier luxembourgeois sans frais d'entrée (réservé aux investisseurs professionnels)
*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investissements réservé aux investisseurs professionnels ou avertis au sens de l’article 423-49 du Règlement général de l’AMF, nous consulter.

Société de libre partenariat de rénovation d'immobilier d'entreprise
Redistribution à hauteur de 5,5% net annuel hors CSG/CRDS pendant 6 ans*

Société de libre partenariat, souscription réservée aux investisseurs professionnels ou avertis au sens de l’article 423-49 du Règlement général de l’AMF.
*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investissements réservé aux investisseurs professionnels ou avertis au sens de l’article 423-49 du Règlement général de l’AMF, nous consulter.

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Afin de répondre aux attentes de nos clients et de vous proposer des supports adaptés à vos actifs financiers et immobiliers, nous avons développé des offres sur mesure, adaptées aux exigences de nos clients. Notre contrat Hipparque Patrimoine Vie vous offre une haute qualité de services, il a été conçu pour s’adapter à la situation personnelle de notre clientèle et à ses attentes.

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